通信行业:系统性风险出现

 　　2015年6月,通信板块累积涨幅为-18.48%,传媒板块累计涨幅为-19.87%,在所有板块中排名倒数第4名和倒数第2名,跑输上证指数11.23pp和12.62pp。

　　我们6月份,维持了前期的推荐,在6月间,除了梅泰诺、网宿科技因为停牌躲过部分风险期,跌幅较小外,其他个股均因为系统性风险,大幅跑输上证综指。

　　7月策略:因为6月系统性风险带来的巨幅调整,近期通信和传媒板块,各大龙头个股已经有了较好的性价比,而且转型步伐坚决,管理层优秀,未来业绩确定性高;故调出中兴通讯、烽火通信两家传统通信周期大盘股,调出盛路通信、梅泰诺两家虽然转型动作很坚定,取得了阶段性成果,但估值仍然较高的小盘股,调入蓝色光标、大华股份两家广告和安防龙头。组合减少为四只标的:网宿科技、四维图新、蓝色光标、大华股份。

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