机构资金8月开始迷恋大消费三大板块
酿酒食品 旅游酒店 新能源汽车
机构资金8月开始迷恋“大消费”三大板块(一)
□ 本报记者 赵学毅 赵子强 孙 华
由于宏观调控加强，人民币汇率创新高催升通胀预期，本周市场热情开始转向抵御通胀非周期行业，机构资金尤其对大消费板块青睐有加。
随着收入分配改革方案的准备出台，国民收入的倍增计划(五年左右就可翻一番)也逐渐浮出了水面，这为大消费行业的高景气度奠定了基础。
目前中国消费正在向第三次升级迈进，消费需求正在发生实质性转变，酿酒食品、旅游酒店、新能源汽车为代表的创新性消费概念股有望成为其中最大的获益者。投资者在三大板块潜力股精中选精，才能立于不败之地。
酿酒食品 一周“吸金”2.6亿元 93%个股跑赢大盘
每次消费板块启动，酿酒食品就不会错过表现机会，目前酿酒食品板块中部分品种的表现明显强于大盘，比如金种子酒，不到三个月时间股价翻番，股价连创历史新高；古井贡酒近两周加速上扬，涨幅超过30%。这些强势跟个股有效带动整个酿酒食品板块活跃。当然，主力资金也不会对此漠然视之，开始大手笔进仓，一周有2.6亿元的资金净流入，且有93%的个股跑赢大盘。
主力资金本周集体“喝酒”
据《证券日报》市场研究中心统计，近期主力资金持续流入消费类行业，尤其是酿酒食品板块受到机构青睐。市场自7月2日反弹以来，主力资金开始持续流入A股市场，沪深两市合计大单净流入 186.06亿元，酿酒食品行业合计流入53070.97万元，占主力资金净流入比例2.85%，日均主力资金流入额为2041.19万元。本周以来，虽然大盘出现大幅震荡，但主力资金仍然加速流入酿酒食品行业，周一至周五主力资金净流入量达22943.05亿元，日均净流入量4588.61万元，主力资金入场明显有加速迹象。
具体来看，7月2日以来，该板块主力资金流入的股票有39只，占行业股票家数的66.67%，其中，五粮液 (65639.133万元)、贵州茅台(30199.299万元)、中粮屯河(16393.84万元)、泸州老窖(16072.542万元)等5只个股主力资金流入量超过1.6亿元。值得一提的是，本周主力资金仍向酿酒食品行业中的36只个股涌入，其中，以五粮液主力涌入力度最高，本周合计主力净流入 25822.5万元，另有，贵州茅台(8316.469万元)、燕京啤酒(6676.708万元)、中粮屯河(6292.391万元)、酒鬼酒 (5091.572万元)等4只个股主力资金流入量均超过5000万元。资金流出量最高的当属金种子酒，本周合计主力资金流出7453.11万元。
其实，基金二季报也透露了基金集体“喝酒”的状态。贵州茅台的基金持有数达40家，五粮液公司基金持股超过2亿，泸州老窖基金持股占比为22.98%。“各大白酒上市企业得到机构不断加仓，表明各个基金公司对于今年下半年白酒股的看好意愿。”一位行业分析师讲到。
逾九成股票跑赢大盘
有了资金的追逐，酿酒食品板块可谓牛气冲天。
统计数据显示，7月2日大盘反弹以来，酿酒食品板块指数大幅上涨，至本周五收盘，累计上涨21.63%，收报5892.21点，据今年最高点位 6062.67点仅差170.46点。7月16日至7月26日，酿酒板块曾走出一波“九连阳”的大行情，板块指数从5000点上冲到5600点；近三日，再次呈现出三连阳。
本周，酿酒食品继续保持着上涨的势头，累计涨幅达6.31%，列居所有板块排行榜第二名，且跑赢上证指数5.52个百分点，预计该指数在前期高位6000点整数位会有一定压力。
具体来看，本周有53只酿酒食品概念股跑赢上证指数，占酿酒食品概念股的92.98%。上涨冠军东凌粮油涨幅高达22.67%，另有酒鬼酒 (16.69%)、金种子酒(14.13%)、中粮屯河(13.88%)、金枫酒业(13.88%)、皇氏乳业(11.30%)、啤酒花 (11.11%)、古井贡酒(10.31%)等7只个股涨幅超过10%，其中金种子酒与古井贡酒本周主力资金有流出迹象，投资应多多留意。
酿酒食品后市仍“飘香”
就后市而言，业内人士认为，在城市化进程和政策长期支持消费升级的背景下，消费类行业尤其是消费升级概念将是全年配置的重点。目前，酿酒食品板块经过持续多日的上涨后回调难免，但由于业绩喜人和看好未来长期发展，酿酒食品板块或将在震荡中上扬。
大同证券表示，从上半年的产量数据来看，白酒和葡萄酒依然是酿酒行业中景气度较高的子行业。白酒行业6月份的产量增速虽然同比略有回落，但累计同比增速始终保持在27%以上，远高于2009年的同期水平。
中信证券在8月4日披露的研究报告中表示，随着白酒季节性行情的到来，白酒消费或将更上一层楼，原因有二：一是目前茅台、五粮液、青花瓷的供给偏紧，这更有利于旺季的销售；二是在一批价出现上移后，部分白酒公司预计仍会提价。与此同时，公司改制也能促进利润上涨。洋河改制6年来主营收入增长10倍，销售净利率从3.5%提升到31.3%，而这将成功归于三点，即品牌基础、改制和产品结构升级。该券商认为，山西汾酒
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