水泥价格回调或是建仓好时机

　　水泥板块昨日午后崛起，板块整体涨幅达1.55%，其中巢东股份涨停报收，冀东水泥、同力水泥涨超4%，华新水泥、海螺水泥、柘中建设涨超3%。行业层面，近期市场上的水泥价格在持续下降，步入淡季调整。不过，行业分析师却认为，此次调整属于季节性的正常调整，对上市公司业绩的影响不大，从战略配置的角度看，目前是建仓水泥股的好时机。

　　数据显示，上周全国水泥市场价格继续呈下跌趋势，环比跌幅为2.21%。主要体现在前期上涨过高的上海、江苏、安徽、浙江、山东，下跌幅度20-100元/吨不等。另外，湖北、重庆、天津等地由于需求回落出现季节性下调，幅度20-30元/吨。本周华东地区价格继续回落，不同地区下调20-100元/吨不等。其中，上海下调幅度最大为100元/吨，浙江、山东、安徽均在30元/吨，苏南地区价格也下调20-30元/吨。江、浙两地熟料价格也普遍下调50元/吨。

　　“从下调后的价格水平看，仍处在高位。上海470-500元/吨，南京、杭州、合肥也在480-500/吨，济南地区420元/吨。距离众多企业年底检修还有10天左右，估计江、浙、皖价格仍有下跌空间，而上海地区由于价格一次性下跌幅度较大，因此春节前期价格再下调的可能性较小。”渤海证券水泥行业研究员认为，与前一年的价格相比，水泥价格同比增幅还是比较大的，只是环比下降了而已，所以对水泥板块个股的业绩影响不大。

　　长江证券建材行业分析师邹戈也认为，由于今年春节较早，市场提前进入淡季，水泥价格出现回落符合市场季节性规律。但邹戈认为，目前水泥行业整体的供需逻辑并没有发生改变，本次回调将带来很好的介入机会。具体选股可选择未来两个季度内业绩下行风险小，同时业绩和收购超预期概率大的水泥公司，重点推荐华新水泥、天山股份和海螺水泥。

　　从行业基本面考虑，山西证券也给予水泥行业“看好”评级，认为股价回调将使得行业估值优势更加明显和安全边际不断增加，建议选择上半年业绩弹性较大的公司，如海螺水泥、江西水泥、华新水泥、塔牌集团等；此外，并购重组将是贯穿全年的主线，如太行水泥、同力水泥、狮头股份、冀东水泥、海螺水泥、亚泰集团、祁连山、赛马实业等。 记者 陈慧

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