钢铁行业周报:弱势调整短期内将持续

重点推荐

    (一)建材类上市公司:凌钢股份

    推荐理由:

    1、地产基建回暖、建筑钢材受益。2、边家沟铁矿建设完毕,保国铁矿产能增长。3、公司建筑钢材产能将会保持高速增长。4、央企入主公司、公司费用有望改善。5、预计2012、13和14年EPS分别为0.05元、0.21元和0.3元。

    (二)高端产品上市公司:抚顺特钢、久立特材

    推荐理由:

    抚顺特钢:1、公司是国内军工钢龙头,百亿技改一期项目将会在2012年完成。2、航空工业复苏和国内军队建设将会拉动高温合金和军工钢需求。3、废钢和生铁成本差距减少有望减轻公司普通特钢原料劣势。4、贴现率和利率未来有望进入下行通道,公司财务费用有望降低。5、预计2012、13和14年EPS分别为0.05元、0.21元和0.3元。

    久立特材

    1、专注能源领域、公司产品量质齐升。2、能源结构调整带动天然气用管快速增长。3、油气资源开采西移带动公司镍基合金管业绩释放。4、预计2012、13和14年EPS分别为0.52元、0.65元和0.91元。

    行业关注

    1、钢厂高炉检修提前,铁矿和焦煤绣球将受负面影响。2、粗钢产量7月中旬比上旬略有增长,钢材价格短期内将弱势调整。

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